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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 4 732.00 | 13 367.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 3 780.00 | 7 560.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 650.00 | 8 512.00 | 38 138.00 | 46 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 099.00 | | 569 099.00 | 569 099.00 |
BZ Autres créances | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
CF Disponibilités | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 670.00 | | 839 670.00 | 839 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 320.00 | 8 512.00 | 877 808.00 | 886 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
DL TOTAL (I) | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 036.00 | | | 302 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
EA Autres dettes | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 527.00 | | | 721 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 808.00 | | | 877 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 46 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 028.00 | 29 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 221.00 | 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 036.00 | 302 036.00 | | 302 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
UX Autres créances clients | 569 099.00 | 569 099.00 | | 569 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 390.00 | 13 829.00 | 57 581.00 | 86 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 138.00 | 650 927.00 | 17 211.00 | 668 138.00 |