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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 825.00 | | 347 825.00 | 347 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 972.00 | 7 105.00 | 19 867.00 | 26 972.00 |
040 Immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 122.00 | 7 105.00 | 372 017.00 | 379 122.00 |
060 Stock marchandises | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 164.00 | | 192 164.00 | 192 164.00 |
110 Total général Actif | 571 286.00 | 7 105.00 | 564 181.00 | 571 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 952.00 | 235 504.00 | | 222 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 667.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 029.00 | 237 171.00 | | 232 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 446.00 | 161 682.00 | | 94 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 478.00 | -104 291.00 | | -11 478.00 |
242 Autres charges externes. | 64 013.00 | 90 628.00 | | 64 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 16 105.00 | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 240.00 | 44 120.00 | | 18 240.00 |
252 Charges sociales | 4 554.00 | 8 134.00 | | 4 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 3 451.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 308.00 | 219 829.00 | | 177 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 721.00 | 17 342.00 | | 54 721.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | 5 140.00 | | 4 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 1 663.00 | | 7 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 049.00 | 10 538.00 | | 43 049.00 |