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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 211 507.00 | | 211 507.00 | 211 507.00 |
CF Disponibilités | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 687.00 | 140 687.00 | | 140 687.00 |
DH Report à nouveau | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | -21 510.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 129 170.00 | 120 177.00 | | 129 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 843 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 176.00 | 497 229.00 | | 346 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 30 394.00 | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 101 030.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 361.00 | 4 471 909.00 | | 353 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 536.00 | 4 592 086.00 | | 482 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 176.00 | | | 346 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 203 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 203 827.00 | |
FM Production stockée | | | -4 577 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 635.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 257.00 | 289 277.00 | | 626 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 258.00 | 310 786.00 | | 617 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | -21 510.00 | | 8 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 176.00 | 348 176.00 | | 348 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 361.00 | 353 361.00 | | 353 361.00 |