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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 380.00 | 1 587.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 273.00 | 656.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896.00 | 1 653.00 | 2 243.00 | 3 896.00 |
BT Marchandises | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 246.00 | 5 000.00 | 403 246.00 | 408 246.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 293.00 | 5 000.00 | 545 293.00 | 550 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 189.00 | 6 653.00 | 547 536.00 | 554 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
DL TOTAL (I) | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 919.00 | | | 355 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 536.00 | | | 547 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 919.00 | | | 355 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715.00 | | 1 181.00 | 2 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | 1 181.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 1 017.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 1 017.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 386 298.00 | 386 298.00 | | 386 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 311.00 | 388 363.00 | 21 948.00 | 410 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 919.00 | 355 919.00 | | 355 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |