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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 5 378.00 | 7 416.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 969.00 | 46 334.00 | 95 634.00 | 141 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 247.00 | 52 946.00 | 114 300.00 | 167 247.00 |
BT Marchandises | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | 760.00 | 799.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CF Disponibilités | 316 253.00 | | 316 253.00 | 316 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 046.00 | 760.00 | 558 286.00 | 559 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 292.00 | 53 706.00 | 672 586.00 | 726 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DL TOTAL (I) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 764.00 | | | 323 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 734.00 | | | 652 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 586.00 | | | 672 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 796.00 | | | 388 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 207.00 | | 1 138 207.00 | 1 138 207.00 |
FG Production vendue services | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 417.00 | | 1 152 417.00 | 1 152 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 62 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 880.00 | | | 1 160 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 736.00 | | | 1 150 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 246.00 | | | 167 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 799.00 | 15 146.00 | | 37 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | 210.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | 14 936.00 | | 36 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 759.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 267.00 | 237 267.00 | | 237 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 763.00 | 75 205.00 | 248 558.00 | 323 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 768.00 | 25 518.00 | 11 250.00 | 36 768.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 353.00 | 388 795.00 | 248 558.00 | 637 353.00 |