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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 344.00 | | 617 344.00 | 617 344.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 334 791.00 | | 334 791.00 | 334 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 852.00 | | 335 852.00 | 335 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 196.00 | | 953 196.00 | 953 196.00 |
CU Autres participations | 617 344.00 | | 617 344.00 | 617 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | 158 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 836.00 | -8 267.00 | | 402 836.00 |
DK Provisions réglementées | 8 518.00 | 5 049.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 477 354.00 | 215 754.00 | | 477 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 750.00 | 389 530.00 | | 320 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 90 000.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 40 084.00 | | 101 581.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 842.00 | 527 414.00 | | 475 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 196.00 | 743 168.00 | | 953 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 299.00 | 206 663.00 | | 224 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -3 469.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 798.00 | -2 079.00 | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807.00 | 8 267.00 | | 11 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 836.00 | -8 267.00 | | 402 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 049.00 | 3 469.00 | | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | 3 469.00 | | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 750.00 | 69 207.00 | 251 544.00 | 320 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 842.00 | 224 299.00 | 251 544.00 | 475 842.00 |