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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 290.00 | | 302 290.00 | 302 290.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 357.00 | | 327 357.00 | 327 357.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
DH Report à nouveau | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | 75 447.00 | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 150 409.00 | 104 141.00 | | 150 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 021.00 | 216 745.00 | | 171 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 500.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 320.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 947.00 | 222 565.00 | | 176 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 357.00 | 326 706.00 | | 327 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 292.00 | 52 718.00 | | 53 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731.00 | 9 552.00 | | 8 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | 75 447.00 | | 46 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 290.00 | | | 302 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 290.00 | | | 302 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 021.00 | 47 366.00 | 123 654.00 | 171 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 987.00 | 24 737.00 | 2 250.00 | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 947.00 | 53 292.00 | 123 654.00 | 176 947.00 |