| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 019.00 | 13 102.00 | 14 917.00 | 28 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 019.00 | 13 102.00 | 14 917.00 | 28 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 5 630.00 | 1 500.00 | 4 130.00 | 5 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
088 Caisse | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 989.00 | 1 500.00 | 60 489.00 | 61 989.00 |
110 Total général Actif | 90 008.00 | 14 602.00 | 75 406.00 | 90 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 406.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827.00 | | | 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 144.00 | 92 327.00 | | 92 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
230 Autres produits | 8 060.00 | 507.00 | | 8 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 978.00 | 92 834.00 | | 114 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -786.00 | 917.00 | | -786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 464.00 | 44 898.00 | | 38 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 36 415.00 | 31 578.00 | | 36 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 134.00 | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 574.00 | 3 928.00 | | 11 574.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | 678.00 | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | 6 584.00 | | 6 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 631.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 756.00 | 89 348.00 | | 107 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 223.00 | 3 487.00 | | 7 223.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 245.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -190.00 | | | -190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 721.00 | 3 249.00 | | 5 721.00 |