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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 2 907.00 | 2 068.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 335.00 | 9 875.00 | 5 459.00 | 15 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 529.00 | 12 782.00 | 16 747.00 | 29 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 130.00 | 4 709.00 | 111 421.00 | 116 130.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 490.00 | 4 709.00 | 149 781.00 | 154 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 019.00 | 17 491.00 | 166 528.00 | 184 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 37 433.00 | 35 311.00 | | 37 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 873.00 | 2 123.00 | | -48 873.00 |
DL TOTAL (I) | -9 789.00 | 39 083.00 | | -9 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 1 436.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 919.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 032.00 | 92 598.00 | | 71 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 358.00 | 51 909.00 | | 46 358.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | 16 100.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 317.00 | 162 961.00 | | 176 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 528.00 | 202 045.00 | | 166 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 317.00 | 162 961.00 | | 126 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 446.00 | | 722 446.00 | 722 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 446.00 | | 722 446.00 | 722 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 941.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 941.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -941.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 640.00 | 924 153.00 | | 730 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 512.00 | 922 030.00 | | 779 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 873.00 | 2 123.00 | | -48 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 745.00 | 11 927.00 | | 13 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 401.00 | | 1 128.00 | 29 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 29 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 20 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | 708.00 | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 420.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 157.00 | 4 548.00 | 923.00 | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | 4 548.00 | 923.00 | 9 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | | 923.00 | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | 923.00 | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | | 923.00 | 5 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 35 834.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 557.00 | 130 757.00 | 8 800.00 | 139 557.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 317.00 | 126 317.00 | 35 834.00 | 176 317.00 |