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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 777 579.00 | | 2 777 579.00 | 2 777 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 777 579.00 | | 2 777 579.00 | 2 777 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
072 Créances – Autres | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
084 Disponibilités | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 051.00 | | 249 051.00 | 249 051.00 |
110 Total général Actif | 3 026 630.00 | | 3 026 630.00 | 3 026 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 627 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 200 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 030 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 826 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 026 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 772 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 581.00 | 12 061.00 | | 55 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | 2 922.00 | | 9 694.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 276.00 | 14 983.00 | | 65 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 276.00 | -14 983.00 | | -27 276.00 |
280 Produits financiers | 200 367.00 | 200 000.00 | | 200 367.00 |
294 Charges financières | 91 201.00 | 39 436.00 | | 91 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 889.00 | 145 581.00 | | 81 889.00 |