| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 632.00 | 14 824.00 | 47 808.00 | 62 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 2 918.00 | 20 745.00 | 23 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 295.00 | 17 742.00 | 78 553.00 | 96 295.00 |
BT Marchandises | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 081.00 | 17 742.00 | 172 339.00 | 190 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 089.00 | -6 934.00 | | -73 089.00 |
DL TOTAL (I) | -75 023.00 | -1 934.00 | | -75 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 230.00 | 113 873.00 | | 88 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 44 133.00 | | 18 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 489.00 | 44 537.00 | | 62 489.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 67 557.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 361.00 | 320 100.00 | | 247 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 338.00 | 318 166.00 | | 172 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | 72.00 | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -72.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 701.00 | 113 648.00 | | 348 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 789.00 | 120 582.00 | | 421 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 088.00 | -6 934.00 | | -73 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 214.00 | | 1 577.00 | 106 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 96 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 496.00 | 86 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 214.00 | | 1 577.00 | 96 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 18 751.00 | 741.00 | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 18 751.00 | 741.00 | 3 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 230.00 | 14 332.00 | 59 677.00 | 88 230.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 361.00 | 173 463.00 | 59 677.00 | 247 361.00 |