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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 761 987.00 | | 1 761 987.00 | 1 761 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 117.00 | 1 036 069.00 | 11 195 049.00 | 12 231 117.00 |
CF Disponibilités | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 329 337.00 | 1 036 069.00 | 11 293 268.00 | 12 329 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 761 987.00 | | | 1 761 987.00 |
CU Autres participations | 10 469 130.00 | 1 036 069.00 | 9 433 061.00 | 10 469 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 657.00 | 33 667.00 | | 34 657.00 |
DG Autres réserves | 658 481.00 | 639 669.00 | | 658 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 703.00 | 19 803.00 | | -40 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 434.00 | 3 193 138.00 | | 3 152 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031 301.00 | 5 813 438.00 | | 5 031 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 999.00 | 443 239.00 | | 3 086 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 13 163.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 834.00 | 6 269 840.00 | | 8 140 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 268.00 | 9 462 978.00 | | 11 293 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 768.00 | 1 289 168.00 | | 3 950 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 313.00 | 975 200.00 | | 172 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 016.00 | 955 397.00 | | 213 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 703.00 | 19 803.00 | | -40 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 431.00 | | 2 373 686.00 | 10 177 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 12 231 117.00 | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 000.00 | | 12 231 117.00 | 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177 431.00 | | 2 373 686.00 | 10 177 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 136 069.00 | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 136 069.00 | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 761 987.00 | 1 761 987.00 | | 1 761 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031 301.00 | 841 235.00 | 3 388 770.00 | 5 031 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 999.00 | 3 086 999.00 | | 3 086 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 821.00 | | | 780 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 987.00 | 1 761 987.00 | | 1 761 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 834.00 | 3 950 768.00 | 3 388 770.00 | 8 140 834.00 |