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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
AP Constructions | 52 919.00 | 4 578.00 | 48 341.00 | 52 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 506.00 | 8 834.00 | 90 672.00 | 99 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | 184.00 | 3 932.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 241.00 | 13 596.00 | 240 645.00 | 254 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 972.00 | 13 596.00 | 244 376.00 | 257 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 291.00 | 5 487.00 | | -6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 196.00 | 6 487.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 830.00 | 216 284.00 | | 232 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211.00 | 10 546.00 | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 047.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 179.00 | 228 847.00 | | 244 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 376.00 | 235 335.00 | | 244 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 034.00 | | 25 208.00 | 229 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 334.00 | | 25 208.00 | 131 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 10 220.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 10 220.00 | | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 180.00 | 244 180.00 | | 244 180.00 |