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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 284.00 | 18 317.00 | 10 967.00 | 29 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 6 547.00 | 3 532.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 813.00 | 24 864.00 | 16 949.00 | 41 813.00 |
BN En cours de production de biens | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 768.00 | | 217 768.00 | 217 768.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 492.00 | | 351 492.00 | 351 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 306.00 | 24 864.00 | 368 442.00 | 393 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 129.00 | 25 363.00 | | 36 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | 10 767.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 48 543.00 | 41 629.00 | | 48 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 620.00 | 107 725.00 | | 148 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 7 611.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 217.00 | 98 282.00 | | 121 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | 46 701.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 899.00 | 260 318.00 | | 319 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 442.00 | 301 948.00 | | 368 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 398.00 | | 955 398.00 | 955 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 398.00 | | 955 398.00 | 955 398.00 |
FM Production stockée | | | 50 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 14 420.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 19 236.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -18 736.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 635.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 916.00 | 790 253.00 | | 1 017 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 003.00 | 779 486.00 | | 1 011 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | 10 767.00 | | 6 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 437.00 | | 5 377.00 | 36 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | | 5 377.00 | 33 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507.00 | 9 357.00 | | 15 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 9 357.00 | | 15 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 217 768.00 | 217 768.00 | | 217 768.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 279.00 | 171 279.00 | | 171 279.00 |