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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 2 622.00 | 635.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 257.00 | 6 622.00 | 6 635.00 | 13 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 594.00 | 6 622.00 | 98 972.00 | 105 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 301.00 | 6 075.00 | | 15 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | 9 226.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 43 484.00 | 37 301.00 | | 43 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 7.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 16 305.00 | | 36 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | 5 661.00 | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 488.00 | 21 973.00 | | 55 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 972.00 | 59 273.00 | | 98 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 488.00 | 21 973.00 | | 55 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | 834.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 627.00 | 69 775.00 | | 127 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 443.00 | 60 549.00 | | 121 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 183.00 | 9 226.00 | | 6 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 583.00 | | 674.00 | 12 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 674.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 579.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 579.00 | | 2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700.00 | 1 300.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 1 300.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 1 300.00 | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |