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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 480.00 | | 511 480.00 | 511 480.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 227.00 | | 525 227.00 | 525 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 227.00 | | 525 227.00 | 525 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 743.00 | -26 098.00 | | -163 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 877.00 | -137 645.00 | | -240 877.00 |
DL TOTAL (I) | -396 620.00 | -155 743.00 | | -396 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 176.00 | 721 246.00 | | 146 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 839.00 | 18 921.00 | | 44 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 273.00 | | |
EA Autres dettes | 730 832.00 | 841.00 | | 730 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 847.00 | 766 282.00 | | 921 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 227.00 | 610 539.00 | | 525 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 847.00 | 766 282.00 | | 921 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 316.00 | 465.00 | | 467 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 316.00 | | | 467 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 198.00 | 48 597.00 | 101 795.00 | 53 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | 48 597.00 | 101 795.00 | 53 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 832.00 | 730 832.00 | | 730 832.00 |
UX Autres créances clients | 511 480.00 | 511 480.00 | | 511 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 227.00 | 525 227.00 | | 525 227.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 847.00 | 921 847.00 | | 921 847.00 |