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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 101.00 | 75 000.00 | 515 101.00 | 590 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 619.00 | 75 000.00 | 1 007 619.00 | 1 082 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BT Marchandises | 202 771.00 | | 202 771.00 | 202 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CF Disponibilités | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 076.00 | | 579 076.00 | 579 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 695.00 | 75 000.00 | 1 586 695.00 | 1 661 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 210 763.00 | 160 412.00 | | 210 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 353.00 | 50 702.00 | | -87 353.00 |
DL TOTAL (I) | 212 683.00 | 300 036.00 | | 212 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 255.00 | | | 849 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 353.00 | 120 428.00 | | 368 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 055.00 | 78 881.00 | | 127 055.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | 78 101.00 | | 29 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 012.00 | 277 410.00 | | 1 374 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 695.00 | 577 447.00 | | 1 586 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 1 410 619.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 000.00 | 1 082 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 000.00 | 590 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 518.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 353.00 | 368 353.00 | | 368 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 255.00 | 134 799.00 | 548 177.00 | 849 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 210.00 | 138 691.00 | 518.00 | 139 210.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 012.00 | 659 556.00 | 548 177.00 | 1 374 012.00 |