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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 168.00 | | 503 168.00 | 503 168.00 |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 892.00 | | 518 892.00 | 518 892.00 |
CU Autres participations | 503 168.00 | | 503 168.00 | 503 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DG Autres réserves | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 443 425.00 | | | 443 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 892.00 | | | 518 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 970.00 | 18 641.00 | 55 329.00 | 73 970.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 466.00 | 20 137.00 | 55 329.00 | 75 466.00 |