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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 1 339.00 | 3 378.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 527.00 | 17 310.00 | 32 217.00 | 49 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 953.00 | 21 202.00 | 42 752.00 | 63 953.00 |
BT Marchandises | 53 783.00 | 4 114.00 | 49 670.00 | 53 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CF Disponibilités | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 129.00 | 4 114.00 | 318 015.00 | 322 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 082.00 | 25 315.00 | 360 767.00 | 386 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DH Report à nouveau | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DL TOTAL (I) | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 767.00 | | | 360 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 182.00 | 7 019.00 | | 14 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 7 019.00 | | 11 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 666.00 | 1 198.00 | 750.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | 1 198.00 | 750.00 | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | 1 198.00 | 750.00 | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 130.00 | 26 395.00 | 57 735.00 | 84 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 824.00 | 192 667.00 | 7 157.00 | 199 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 802.00 | 120 067.00 | 57 735.00 | 177 802.00 |