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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 1 067.00 | 2 125.00 | 3 192.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 492.00 | 1 067.00 | 16 425.00 | 17 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
084 Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
110 Total général Actif | 29 853.00 | 1 067.00 | 28 787.00 | 29 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 227.00 | | | 227 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 204.00 | | | 242 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 715.00 | | | 248 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |