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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 43 637.00 | 1 837.00 | 41 800.00 | 43 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 282.00 | 6 800.00 | 34 482.00 | 41 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 288.00 | 10 719.00 | 182 569.00 | 193 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 497.00 | 19 355.00 | 385 141.00 | 404 497.00 |
BT Marchandises | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CF Disponibilités | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 349.00 | 19 355.00 | 543 994.00 | 563 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 806.00 | 7 500.00 | | 62 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 912.00 | 39 583.00 | | 50 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 021.00 | 50 329.00 | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 142 530.00 | 98 162.00 | | 142 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 862.00 | | | 266 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421.00 | 186.00 | | 15 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 665.00 | 67 487.00 | | 76 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 382.00 | 37 692.00 | | 42 382.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 464.00 | 105 365.00 | | 401 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 994.00 | 203 527.00 | | 543 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 402.00 | 105 365.00 | | 172 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 396 997.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 791.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 862.00 | 37 800.00 | 153 833.00 | 266 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 104.00 | 27 814.00 | 11 291.00 | 39 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 464.00 | 172 402.00 | 153 833.00 | 401 464.00 |