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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 750.00 | 33 712.00 | 38.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 132.00 | 1 564.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 446.00 | 34 844.00 | 1 602.00 | 36 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 975.00 | | 108 975.00 | 108 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 980.00 | | 303 980.00 | 303 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 426.00 | 34 844.00 | 305 582.00 | 340 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 3 830.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 750.00 | 27 774.00 | | 56 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 753.00 | 111 947.00 | | 124 753.00 |
DL TOTAL (I) | 256 303.00 | 211 550.00 | | 256 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 521.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 409.00 | 13 349.00 | | 26 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 278.00 | 36 450.00 | | 49 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 582.00 | 248 000.00 | | 305 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 12 148.00 | | 22 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 464.00 | 11 248.00 | | 22 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 900.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |