| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 468 749.00 | | 12 468 749.00 | 12 468 749.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478 748.00 | | 23 478 748.00 | 23 478 748.00 |
BZ Autres créances | 911 115.00 | | 911 115.00 | 911 115.00 |
CF Disponibilités | 14 218 812.00 | | 14 218 812.00 | 14 218 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 130 129.00 | | 15 130 129.00 | 15 130 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 608 877.00 | | 38 608 877.00 | 38 608 877.00 |
CU Autres participations | 11 009 859.00 | | 11 009 859.00 | 11 009 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 454.00 | 471 001.00 | | 644 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 576 972.00 | 26 280 657.00 | | 33 576 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
DH Report à nouveau | 198 924.00 | -205 137.00 | | 198 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 117.00 | 451 162.00 | | 2 915 117.00 |
DL TOTAL (I) | 37 382 568.00 | 26 997 683.00 | | 37 382 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 004.00 | 2 539 183.00 | | 1 164 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 6 864.00 | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 52 884.00 | | 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 308.00 | 2 598 931.00 | | 1 226 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 608 877.00 | 29 596 614.00 | | 38 608 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 308.00 | 2 598 931.00 | | 1 226 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 691 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 672.00 | 626 400.00 | | 967 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 672.00 | 626 400.00 | | 967 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 672.00 | 675 000.00 | | 967 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 672.00 | 675 000.00 | | 967 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 243.00 | 72 195.00 | | 94 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 026.00 | 1 288 431.00 | | 4 027 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 909.00 | 837 269.00 | | 1 111 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 117.00 | 451 162.00 | | 2 915 117.00 |