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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 424 613.00 | | 57 424 613.00 | 57 424 613.00 |
CF Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 478 567.00 | | 57 478 567.00 | 57 478 567.00 |
CU Autres participations | 57 424 613.00 | | 57 424 613.00 | 57 424 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 329 045.00 | -4 480 435.00 | | -7 329 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 961.00 | -2 848 610.00 | | -2 049 961.00 |
DL TOTAL (I) | -9 378 906.00 | -7 328 945.00 | | -9 378 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 838 729.00 | 64 784 806.00 | | 66 838 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 744.00 | 24 881.00 | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 857 473.00 | 64 809 687.00 | | 66 857 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 478 567.00 | 57 480 742.00 | | 57 478 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 267 003.00 | 8 188 217.00 | | 10 267 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 725.00 | 98 697.00 | | 886 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 686.00 | 2 947 307.00 | | 2 936 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 961.00 | -2 848 610.00 | | -2 049 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 424 614.00 | | | 57 424 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 424 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 424 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 424 614.00 | | | 57 424 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VI Groupe et associés | 66 838 729.00 | 10 248 259.00 | | 66 838 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 857 474.00 | 10 267 004.00 | | 66 857 474.00 |