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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 568.00 | 94 864.00 | 22 704.00 | 117 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 427.00 | 3 538.00 | 19 890.00 | 23 427.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 186.00 | 98 401.00 | 1 054 784.00 | 1 153 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BZ Autres créances | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 381.00 | | 271 381.00 | 271 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 566.00 | 98 401.00 | 1 326 165.00 | 1 424 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 692.00 | 175 559.00 | | 331 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 357.00 | 156 132.00 | | 138 357.00 |
DL TOTAL (I) | 580 049.00 | 441 692.00 | | 580 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 381.00 | 531 015.00 | | 412 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 967.00 | 199 030.00 | | 183 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 875.00 | 62 471.00 | | 76 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 893.00 | 112 980.00 | | 72 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 116.00 | 905 496.00 | | 746 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 165.00 | 1 347 187.00 | | 1 326 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 078.00 | | 19 107.00 | 1 134 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 168.00 | | 19 107.00 | 124 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 253.00 | 25 148.00 | | 73 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | 25 148.00 | | 73 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 381.00 | 119 562.00 | 292 819.00 | 412 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 169.00 | 66 259.00 | 19 910.00 | 86 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 116.00 | 453 297.00 | 292 819.00 | 746 116.00 |