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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 295.00 | 39 585.00 | 275 710.00 | 315 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 405.00 | 59 585.00 | 576 820.00 | 636 405.00 |
BT Marchandises | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
BZ Autres créances | 126 608.00 | | 126 608.00 | 126 608.00 |
CF Disponibilités | 114 857.00 | | 114 857.00 | 114 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 115.00 | | 510 115.00 | 510 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 519.00 | 59 585.00 | 1 086 934.00 | 1 146 519.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 881.00 | 46 723.00 | | 127 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 908.00 | 81 159.00 | | 74 908.00 |
DL TOTAL (I) | 224 789.00 | 149 881.00 | | 224 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 760.00 | 193 222.00 | | 330 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 297.00 | 78 756.00 | | 104 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 051.00 | 225 035.00 | | 334 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 844.00 | 75 002.00 | | 90 844.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 19 996.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 145.00 | 592 011.00 | | 862 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 934.00 | 741 892.00 | | 1 086 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 828.00 | 398 918.00 | | 534 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 011.00 | | 237 071.00 | 421 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 677.00 | 636 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 677.00 | 335 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 501.00 | | 236 471.00 | 120 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 600.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 121.00 | 37 464.00 | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | 37 464.00 | | 22 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 051.00 | 334 051.00 | | 334 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
UX Autres créances clients | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 411.00 | 94.00 | | 327 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 224.00 | | | -134 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 608.00 | 126 608.00 | | 126 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 841.00 | 187 841.00 | | 187 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 145.00 | 534 828.00 | | 862 145.00 |