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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 247.00 | 25 753.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 10 176.00 | 3 291.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 659.00 | 27 173.00 | 385 486.00 | 412 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CF Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 574.00 | 27 173.00 | 492 401.00 | 519 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 002.00 | | 355 002.00 | 355 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
DL TOTAL (I) | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
EA Autres dettes | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 642.00 | | | 426 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 401.00 | | | 492 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 341.00 | | | 237 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
VI Groupe et associés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -280 094.00 | | | -280 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 156.00 | 90 716.00 | 1 440.00 | 92 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 641.00 | 146 547.00 | | 426 641.00 |