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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 619.00 | 1 981.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 1 404.00 | 1 228.00 | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 794.00 | 30 182.00 | 28 611.00 | 58 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 026.00 | 34 206.00 | 31 820.00 | 66 026.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 848.00 | 34 206.00 | 73 642.00 | 107 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 815.00 | -1 172.00 | | -13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249.00 | -12 643.00 | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | -4 566.00 | -11 815.00 | | -4 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | 78.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 185.00 | 62 692.00 | | 55 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 12 861.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 4 034.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | 4 166.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 208.00 | 83 831.00 | | 78 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 642.00 | 72 016.00 | | 73 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 670.00 | 83 831.00 | | 30 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
FG Production vendue services | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 952.00 | 62 575.00 | | 95 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 703.00 | 75 218.00 | | 88 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249.00 | -12 643.00 | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 12 509.00 | | 21 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 920.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 11 589.00 | | 19 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 185.00 | 7 647.00 | 32 042.00 | 55 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 208.00 | 30 670.00 | 32 042.00 | 78 208.00 |