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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924.00 | 5 514.00 | 4 410.00 | 9 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 039.00 | 5 514.00 | 36 525.00 | 42 039.00 |
BT Marchandises | 877 177.00 | | 877 177.00 | 877 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
BZ Autres créances | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CF Disponibilités | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 342.00 | | 1 286 342.00 | 1 286 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 381.00 | 5 514.00 | 1 322 867.00 | 1 328 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 531.00 | 33 218.00 | | 89 531.00 |
DH Report à nouveau | | -1 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | 57 359.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 142 628.00 | 98 331.00 | | 142 628.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 2 400.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 2 400.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 3 987.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 455.00 | 836 814.00 | | 905 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 683.00 | 284 107.00 | | 259 683.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 6 671.00 | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 340.00 | 1 141 261.00 | | 1 179 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 867.00 | 1 241 992.00 | | 1 322 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 340.00 | 1 141 261.00 | | 1 179 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 154.00 | | 1 885.00 | 40 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | | 1 885.00 | 8 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | 1 575.00 | 5 514.00 | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | 1 575.00 | 5 514.00 | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 455.00 | 905 455.00 | | 905 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
UX Autres créances clients | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VP Divers | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 683.00 | 259 683.00 | | 259 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 698.00 | 321 583.00 | 32 115.00 | 353 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 340.00 | 1 179 340.00 | | 1 179 340.00 |