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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 215.00 | 85.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 304.00 | 7 367.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 618.00 | 20 550.00 | 90 067.00 | 110 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 839.00 | 21 070.00 | 385 769.00 | 406 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BZ Autres créances | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CF Disponibilités | 135 253.00 | | 135 253.00 | 135 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 820.00 | | 216 820.00 | 216 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 658.00 | 21 070.00 | 602 589.00 | 623 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 441.00 | | | -29 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 355.00 | -29 441.00 | | 95 355.00 |
DL TOTAL (I) | 75 914.00 | -19 441.00 | | 75 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 485.00 | 280 282.00 | | 242 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 657.00 | 76 985.00 | | 139 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 832.00 | 27 579.00 | | 29 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 761.00 | 48 689.00 | | 107 761.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 113 431.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 675.00 | 546 967.00 | | 526 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 589.00 | 527 526.00 | | 602 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 14 066.00 | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 150.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 13 916.00 | | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 485.00 | 3 720.00 | | 242 485.00 |
VI Groupe et associés | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 115.00 | 75 865.00 | 13 250.00 | 89 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 675.00 | 287 909.00 | | 526 675.00 |