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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 360.00 | 12 400.00 | 41 960.00 | 54 360.00 |
072 Créances – Autres | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
084 Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 458.00 | 12 400.00 | 72 058.00 | 84 458.00 |
110 Total général Actif | 84 458.00 | 12 400.00 | 72 058.00 | 84 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 000.00 | 54 050.00 | | 116 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 011.00 | 54 051.00 | | 116 011.00 |
242 Autres charges externes. | 88 469.00 | 9 730.00 | | 88 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 396.00 | | 406.00 |
252 Charges sociales | 9 490.00 | 7 864.00 | | 9 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 151.00 | 21 376.00 | | 114 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 860.00 | 32 675.00 | | 1 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 4 901.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 885.00 | 27 774.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |