| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 824.00 | 778.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 281.00 | 2 427.00 | 7 855.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 12 872.00 | 19 847.00 | 32 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 602.00 | 16 123.00 | 28 480.00 | 44 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 595.00 | 16 123.00 | 87 472.00 | 103 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 34.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235.00 | 6 835.00 | | -1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783.00 | 12 510.00 | | 4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 516.00 | 45 223.00 | | 49 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 856.00 | | 5 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 922.00 | 4 719.00 | | 22 922.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 690.00 | 55 798.00 | | 82 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 472.00 | 68 308.00 | | 87 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 348.00 | 55 798.00 | | 81 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 931.00 | | 310 931.00 | 310 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 931.00 | | 310 931.00 | 310 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 029.00 | 205 633.00 | | 312 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 264.00 | 198 798.00 | | 313 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235.00 | 6 835.00 | | -1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 7 346.00 | | 8 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 320.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 7 026.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535.00 | 3 193.00 | 1 342.00 | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 690.00 | 81 348.00 | 1 342.00 | 82 690.00 |