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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545.00 | 10 502.00 | 7 043.00 | 17 545.00 |
AX Avances et acomptes | 131 261.00 | | 131 261.00 | 131 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 948.00 | 10 502.00 | 5 618 446.00 | 5 628 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 852 888.00 | | 852 888.00 | 852 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 189.00 | | 932 189.00 | 932 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 137.00 | 10 502.00 | 6 550 635.00 | 6 561 137.00 |
CU Autres participations | 5 465 694.00 | | 5 465 694.00 | 5 465 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 318 255.00 | 4 318 255.00 | | 4 318 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 203.00 | 26 226.00 | | 41 203.00 |
DG Autres réserves | 450 132.00 | 165 572.00 | | 450 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 955.00 | 299 537.00 | | 126 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 545.00 | 4 809 591.00 | | 4 936 545.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 831.00 | 812 416.00 | | 625 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 560 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 830.00 | 16 173.00 | | 66 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 634.00 | 65 452.00 | | 79 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 49 945.00 | 72 852.00 | | 49 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 090.00 | 1 527 394.00 | | 1 114 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 635.00 | 6 336 984.00 | | 6 550 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 34 636.00 | | 26 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 569.00 | 857 879.00 | | 765 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 614.00 | 558 342.00 | | 638 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 955.00 | 299 537.00 | | 126 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 136.00 | | 330 813.00 | 5 298 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 628 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | | 131 261.00 | 17 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280 590.00 | | 187 552.00 | 5 280 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 5 671.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 5 671.00 | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 15 052.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 830 618.00 | 830 618.00 | | 830 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 661.00 | 197 652.00 | 428 008.00 | 625 661.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 696.00 | 854 248.00 | 2 448.00 | 856 696.00 |
VW T.V.A. | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 090.00 | 686 082.00 | 443 060.00 | 1 614 090.00 |