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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 595.00 | 794.00 | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 781 094.00 | | 781 094.00 | 781 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 588.00 | 21 108.00 | 3 480.00 | 24 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | 427.00 | 13 261.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 169.00 | 22 131.00 | 800 038.00 | 822 169.00 |
BT Marchandises | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CF Disponibilités | 232 951.00 | | 232 951.00 | 232 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 526.00 | | 506 526.00 | 506 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 695.00 | 22 131.00 | 1 306 564.00 | 1 328 695.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 152 753.00 | 61 397.00 | | 152 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 393.00 | 91 356.00 | | 88 393.00 |
DL TOTAL (I) | 600 846.00 | 512 453.00 | | 600 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 315.00 | 442 247.00 | | 513 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 8 469.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 060.00 | 130 872.00 | | 143 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | 45 789.00 | | 45 507.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 6 870.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 718.00 | 634 248.00 | | 705 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 564.00 | 1 146 701.00 | | 1 306 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 157.00 | 220 933.00 | | 234 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 344.00 | | 825.00 | 821 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 483.00 | | | 782 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 013.00 | | 575.00 | 24 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848.00 | | 250.00 | 14 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 140.00 | 1 564.00 | | 20 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 463.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 1 101.00 | | 20 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 315.00 | 41 754.00 | 271 080.00 | 513 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 697.00 | 40 010.00 | 13 688.00 | 53 697.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 718.00 | 234 157.00 | 271 080.00 | 705 718.00 |