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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 738.00 | 9 070.00 | 67 669.00 | 76 738.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 188.00 | 9 070.00 | 71 119.00 | 80 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
072 Créances – Autres | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
084 Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
110 Total général Actif | 122 391.00 | 9 070.00 | 113 321.00 | 122 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 580.00 | 7 579.00 | 31 001.00 | 38 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 158.00 | 9 165.00 | 28 993.00 | 38 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 188.00 | 16 744.00 | 63 444.00 | 80 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 438.00 | 16 744.00 | 102 694.00 | 119 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 376.00 | | | 315 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | | | 426.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
242 Autres charges externes. | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
252 Charges sociales | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | 45 430.00 | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 55 703.00 | 46 430.00 | | 55 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 34 552.00 | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 626.00 | 3 611.00 | | 17 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 9 102.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 409.00 | 19 626.00 | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 991.00 | 66 891.00 | | 46 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 694.00 | 113 321.00 | | 102 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 10 785.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 653.00 | 315 378.00 | | 148 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 380.00 | 269 948.00 | | 139 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | 45 430.00 | | 9 273.00 |