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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 187 166.00 | | 187 166.00 | 187 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 556.00 | | 334 556.00 | 334 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 556.00 | | 1 184 556.00 | 1 184 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 627 800.00 | 506 244.00 | | 627 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 253.00 | 121 555.00 | | 123 253.00 |
DL TOTAL (I) | 762 054.00 | 638 800.00 | | 762 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 970.00 | 347 295.00 | | 279 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 314.00 | 7 314.00 | | 67 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 121.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 087.00 | 19 271.00 | | 73 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 502.00 | 376 002.00 | | 422 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 556.00 | 1 014 802.00 | | 1 184 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 654.00 | 98 328.00 | | 212 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 512.00 | 210 406.00 | | 355 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 258.00 | 88 851.00 | | 232 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 254.00 | 121 555.00 | | 123 254.00 |