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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 287.00 | 743.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 485.00 | 55 849.00 | 126 636.00 | 182 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 661.00 | 57 136.00 | 182 525.00 | 239 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 145.00 | | 238 145.00 | 238 145.00 |
BZ Autres créances | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 347.00 | | 307 347.00 | 307 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 008.00 | 57 136.00 | 489 871.00 | 547 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 931.00 | -221 843.00 | | -406 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 970.00 | -185 088.00 | | -61 970.00 |
DL TOTAL (I) | -368 901.00 | -306 931.00 | | -368 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 014.00 | 557 895.00 | | 655 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 38 769.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 698.00 | 62 304.00 | | 121 698.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 773.00 | 658 968.00 | | 858 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 871.00 | 352 036.00 | | 489 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 773.00 | 658 968.00 | | 858 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 677 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 177.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -177.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 232.00 | 262 455.00 | | 694 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 203.00 | 447 543.00 | | 756 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 970.00 | -185 088.00 | | -61 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 207.00 | 22 929.00 | | 34 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 406.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | 22 523.00 | | 33 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 014.00 | 655 014.00 | | 655 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
UX Autres créances clients | 238 145.00 | 238 145.00 | | 238 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 774.00 | 291 628.00 | 19 146.00 | 310 774.00 |
VW T.V.A. | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 773.00 | 858 773.00 | | 858 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |