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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10 824.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 212.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 236 542.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 177 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 152.00 | 27 293.00 | 114 859.00 | 142 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 459.00 | 31 324.00 | 13 135.00 | 44 459.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 128.00 | 116 268.00 | 114 859.00 | 231 128.00 |