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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 2 068.00 | 6 264.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 550.00 | 2 068.00 | 118 481.00 | 120 550.00 |
BT Marchandises | 183 654.00 | | 183 654.00 | 183 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 175.00 | | 353 175.00 | 353 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 725.00 | 2 068.00 | 471 657.00 | 473 725.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 745.00 | 28 743.00 | | 39 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 048.00 | 11 001.00 | | 98 048.00 |
DL TOTAL (I) | 139 993.00 | 41 945.00 | | 139 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 661.00 | 4 661.00 | | 104 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 262 631.00 | | 71 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 744.00 | 14 158.00 | | 120 744.00 |
EA Autres dettes | 34 818.00 | 46 090.00 | | 34 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 663.00 | 362 346.00 | | 331 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 657.00 | 404 291.00 | | 471 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 140.00 | | 806 140.00 | 806 140.00 |
FG Production vendue services | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 810.00 | | 806 810.00 | 806 810.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 403.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 403.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | -403.00 | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 551.00 | 2 153.00 | | 33 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 245.00 | 805 974.00 | | 810 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 196.00 | 794 972.00 | | 712 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 048.00 | 11 001.00 | | 98 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 150.00 | | 17 400.00 | 117 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 112 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 120 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 816.00 | | 17 400.00 | 108 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 1 777.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 1 777.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VP Divers | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 744.00 | 120 744.00 | | 120 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 189.00 | 134 972.00 | 109 216.00 | 244 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 663.00 | 227 002.00 | | 331 663.00 |