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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 741.00 | 2 288.00 | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 482.00 | 60 882.00 | 32 600.00 | 93 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 589.00 | 37 379.00 | 102 209.00 | 139 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 950.00 | 99 002.00 | 249 948.00 | 348 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
CF Disponibilités | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 477.00 | | 241 477.00 | 241 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 427.00 | 99 002.00 | 491 424.00 | 590 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 151.00 | 40 202.00 | | 61 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 702.00 | 80 949.00 | | 105 702.00 |
DL TOTAL (I) | 176 753.00 | 131 051.00 | | 176 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 693.00 | 190 395.00 | | 193 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 589.00 | 12 517.00 | | 47 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 10 185.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 019.00 | 55 168.00 | | 60 019.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 1 222.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 671.00 | 269 486.00 | | 314 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 424.00 | 400 537.00 | | 491 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 842.00 | 120 837.00 | | 167 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 097.00 | | 110 853.00 | 240 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 348 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 889.00 | | 2 400.00 | 107 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 842.00 | | 107 229.00 | 125 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 1 224.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 782.00 | 37 220.00 | | 61 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 112.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | 37 108.00 | | 61 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 693.00 | 46 864.00 | 140 855.00 | 193 693.00 |
VI Groupe et associés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 803.00 | 42 213.00 | 5 590.00 | 47 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 671.00 | 167 842.00 | 140 855.00 | 314 671.00 |