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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 299 852.00 | | 10 299 852.00 | 10 299 852.00 |
CF Disponibilités | 3 784 746.00 | | 3 784 746.00 | 3 784 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 746.00 | | 3 784 746.00 | 3 784 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 598.00 | | 14 084 598.00 | 14 084 598.00 |
CU Autres participations | 10 299 852.00 | | 10 299 852.00 | 10 299 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 850.00 | 516 850.00 | | 516 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 1 183.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 50 689.00 | 22 491.00 | | 50 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | 29 682.00 | | 21 291.00 |
DK Provisions réglementées | 6 564.00 | 4 014.00 | | 6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 598 061.00 | 574 220.00 | | 598 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748 283.00 | 1 000 501.00 | | 4 748 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 523.00 | | 1 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736 690.00 | | | 8 736 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 486 537.00 | 1 002 025.00 | | 13 486 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 084 598.00 | 1 576 245.00 | | 14 084 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 547 537.00 | 36 025.00 | | 12 547 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | 2 531.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 2 536.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -2 536.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 696.00 | 46 740.00 | | 46 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 405.00 | 17 059.00 | | 25 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | 29 682.00 | | 21 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 897.00 | | 8 736 690.00 | 1 575 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 735.00 | 10 299 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 735.00 | 10 299 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 897.00 | | 8 736 690.00 | 1 575 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 014.00 | 2 550.00 | | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | 2 550.00 | | 4 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736 690.00 | 8 736 690.00 | | 8 736 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748 283.00 | 3 809 283.00 | 536 000.00 | 4 748 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 225.00 | | | 3 771 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 486 537.00 | 12 547 537.00 | 536 000.00 | 13 486 537.00 |