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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 014.00 | 12 295.00 | 32 720.00 | 45 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 244.00 | 125 500.00 | 90 744.00 | 216 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 301.00 | 26 193.00 | 31 109.00 | 57 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 342.00 | 163 987.00 | 166 355.00 | 330 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 716.00 | 4 274.00 | 106 442.00 | 110 716.00 |
BZ Autres créances | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
CF Disponibilités | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 498.00 | 4 274.00 | 604 224.00 | 608 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 840.00 | 168 261.00 | 770 579.00 | 938 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 842.00 | 1 252 842.00 | | 1 572 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 838.00 | -448 743.00 | | -1 271 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 179.00 | -823 095.00 | | -685 179.00 |
DL TOTAL (I) | -257 357.00 | 107 822.00 | | -257 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 945.00 | 5 728.00 | | 143 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 037.00 | 386 076.00 | | 259 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 373.00 | 197 324.00 | | 207 373.00 |
EA Autres dettes | 32 457.00 | 2 491.00 | | 32 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 769.00 | 119 331.00 | | 174 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 936.00 | 710 952.00 | | 1 027 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 579.00 | 818 773.00 | | 770 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 936.00 | 710 952.00 | | 827 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 273 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 509.00 | |
FM Production stockée | | | 18 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 619.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 315.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | 10 315.00 | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 47 937.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 5 654.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 53 591.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | -43 276.00 | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 273.00 | 1 679 102.00 | | 1 329 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 452.00 | 2 502 197.00 | | 2 014 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 179.00 | -823 095.00 | | -685 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 836.00 | | 63 945.00 | 275 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 821.00 | 330 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 821.00 | 273 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 587.00 | | 25 427.00 | 24 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 849.00 | | 38 518.00 | 250 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 846.00 | 83 694.00 | 12 553.00 | 92 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 10 476.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 026.00 | 73 219.00 | 12 553.00 | 91 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 037.00 | 259 037.00 | | 259 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 373.00 | 207 373.00 | | 207 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 769.00 | 174 769.00 | | 174 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 630.00 | 235 230.00 | 400.00 | 235 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 581.00 | 817 581.00 | 200 000.00 | 1 017 581.00 |