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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 777.00 | | 522 777.00 | 522 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 981.00 | | 608 981.00 | 608 981.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 310 897.00 | | 310 897.00 | 310 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 897.00 | | 312 897.00 | 312 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 878.00 | | 921 878.00 | 921 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 777.00 | | | 522 777.00 |
CU Autres participations | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 097.00 | 34 007.00 | | 329 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 234.00 | 295 089.00 | | 552 234.00 |
DL TOTAL (I) | 897 830.00 | 345 597.00 | | 897 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 528.00 | 567.00 | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 160.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | 1 782.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 048.00 | 4 509.00 | | 24 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 878.00 | 350 105.00 | | 921 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 048.00 | 4 509.00 | | 24 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 1 782.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 100.00 | 300 000.00 | | 559 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866.00 | 4 911.00 | | 6 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 234.00 | 295 089.00 | | 552 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 074.00 | | 839 750.00 | 341 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 843.00 | 608 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 843.00 | 608 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 074.00 | | 839 750.00 | 341 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 777.00 | 522 777.00 | | 522 777.00 |
VI Groupe et associés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 777.00 | 524 777.00 | | 524 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |