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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 650.00 | 8 830.00 | 1 820.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 258.00 | 8 830.00 | 1 310 427.00 | 1 319 258.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CF Disponibilités | 209 760.00 | | 209 760.00 | 209 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 340.00 | | 236 340.00 | 236 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 597.00 | 8 830.00 | 1 546 767.00 | 1 555 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 308 608.00 | | 1 308 608.00 | 1 308 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 200.00 | 1 124 200.00 | | 1 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 709.00 | 721.00 | | 21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 630.00 | 1 124 921.00 | | 1 146 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 914.00 | 223 575.00 | | 186 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 121.00 | 32 000.00 | | 153 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 14 280.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 088.00 | 50 289.00 | | 18 088.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 2 000.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 137.00 | 322 144.00 | | 400 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 767.00 | 1 447 065.00 | | 1 546 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 478.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -478.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 212.00 | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 785.00 | 261 332.00 | | 371 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 076.00 | 260 611.00 | | 350 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 709.00 | 721.00 | | 21 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 457.00 | | 38 655.00 | 1 304 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 807.00 | | 38 655.00 | 1 293 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 3 550.00 | | 5 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | 3 550.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
UX Autres créances clients | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 914.00 | 36 900.00 | 150 014.00 | 186 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 234.00 | 26 579.00 | 38 655.00 | 65 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 137.00 | 250 123.00 | 150 014.00 | 400 137.00 |