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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 15 631.00 | 19 369.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 4 147.00 | 5 084.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 129.00 | 41 725.00 | 138 403.00 | 180 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 533.00 | 98 503.00 | 176 030.00 | 274 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 218.00 | 98 503.00 | 427 715.00 | 526 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 801.00 | -231 613.00 | | -371 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 888.00 | -140 188.00 | | -50 888.00 |
DL TOTAL (I) | -382 689.00 | -331 801.00 | | -382 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 207.00 | 346 439.00 | | 320 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 204.00 | 170 157.00 | | 77 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 204.00 | 273 280.00 | | 376 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 790.00 | 38 203.00 | | 36 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 404.00 | 828 873.00 | | 810 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 715.00 | 497 072.00 | | 427 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 065.00 | 650 364.00 | | 557 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 909.00 | | 474 909.00 | 474 909.00 |
FG Production vendue services | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 011.00 | | 490 011.00 | 490 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GE Autres charges | | | 23 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 166.00 | 8 487.00 | | 24 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 778.00 | 22 275.00 | | 21 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 331.00 | 490 619.00 | | 618 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 219.00 | 630 807.00 | | 669 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 888.00 | -140 188.00 | | -50 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 257.00 | 26 152.00 | | 23 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 514.00 | | 2 020.00 | 272 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 297.00 | | 2 062.00 | 187 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216.00 | | -42.00 | 13 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 751.00 | 19 752.00 | | 78 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256.00 | 4 375.00 | | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 15 377.00 | | 30 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 204.00 | 376 204.00 | | 376 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 949.00 | 66 610.00 | 253 339.00 | 319 949.00 |
VI Groupe et associés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 906.00 | 248 906.00 | | 248 906.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 404.00 | 557 065.00 | 253 339.00 | 810 404.00 |