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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 400.00 | 41 501.00 | 194 899.00 | 236 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 400.00 | 41 501.00 | 1 294 899.00 | 1 336 400.00 |
BZ Autres créances | 518 073.00 | | 518 073.00 | 518 073.00 |
CF Disponibilités | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 375.00 | | 596 375.00 | 596 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 775.00 | 41 501.00 | 1 891 274.00 | 1 932 775.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 695.00 | 13 559.00 | | 19 695.00 |
DG Autres réserves | 85 557.00 | 58 973.00 | | 85 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 087.00 | 122 721.00 | | 234 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 339.00 | 1 297 252.00 | | 1 441 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 011.00 | 95 768.00 | | 132 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 1 237.00 | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 224.00 | 74 835.00 | | 129 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 935.00 | 171 840.00 | | 449 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 274.00 | 1 469 093.00 | | 1 891 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 937.00 | 171 840.00 | | 305 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 849.00 | | 616 849.00 | 616 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 849.00 | | 616 849.00 | 616 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 501.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 059.00 | 471 724.00 | | 878 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 971.00 | 349 004.00 | | 643 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 087.00 | 122 721.00 | | 234 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | 236 400.00 | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 424 573.00 | 424 573.00 | | 424 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 485.00 | 44 487.00 | 143 998.00 | 188 485.00 |
VI Groupe et associés | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 224.00 | 518 224.00 | | 518 224.00 |
VW T.V.A. | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 935.00 | 305 937.00 | 143 998.00 | 449 935.00 |