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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 1 806.00 | 5 531.00 | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 693.00 | 31 763.00 | 47 930.00 | 79 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 261.00 | 33 569.00 | 687 691.00 | 721 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 778.00 | | 420 778.00 | 420 778.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 793 386.00 | | 793 386.00 | 793 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 624.00 | | 1 232 624.00 | 1 232 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 886.00 | 33 569.00 | 1 920 316.00 | 1 953 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 061.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 074.00 | 39 161.00 | | 154 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 328.00 | 115 851.00 | | 110 328.00 |
DL TOTAL (I) | 297 402.00 | 187 074.00 | | 297 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 885.00 | 696 710.00 | | 645 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 51 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 35 985.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | 159 205.00 | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 702 734.00 | 184 878.00 | | 702 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 914.00 | 1 127 780.00 | | 1 622 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 316.00 | 1 314 854.00 | | 1 920 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 295.00 | 15 467.00 | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 15 467.00 | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 734.00 | 702 734.00 | | 702 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 420 778.00 | 420 778.00 | | 420 778.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 885.00 | 112 322.00 | 267 768.00 | 645 885.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 468.00 | 443 468.00 | | 443 468.00 |
VW T.V.A. | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 914.00 | 1 089 351.00 | 267 768.00 | 1 622 914.00 |