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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 2 969.00 | 2 502.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252.00 | 4 750.00 | 2 502.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 513.00 | 4 750.00 | 90 763.00 | 95 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 435.00 | 799.00 | | 45 435.00 |
DH Report à nouveau | | 7 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 37 402.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 52 671.00 | 45 985.00 | | 52 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 864.00 | 18 022.00 | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 11 883.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 060.00 | 8 083.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 092.00 | 38 022.00 | | 38 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 763.00 | 84 006.00 | | 90 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 2 224.00 | | 2 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 842.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 382.00 | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |