| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 352.00 | 6 358.00 | 9 994.00 | 16 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 327.00 | 6 358.00 | 140 969.00 | 147 327.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
110 Total général Actif | 188 953.00 | 6 358.00 | 182 595.00 | 188 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 346.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 595.00 | |
AH Fonds commercial | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 3 411.00 | 8 700.00 | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 719.00 | 3 411.00 | 140 308.00 | 143 719.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 160.00 | 3 411.00 | 174 749.00 | 178 160.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 858.00 | 32 257.00 | | 9 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 892.00 | 144 506.00 | | 59 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 66.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 055.00 | 176 829.00 | | 82 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 330.00 | 65 733.00 | | 25 330.00 |
242 Autres charges externes. | 42 091.00 | 54 492.00 | | 42 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 6 193.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 818.00 | 1 439.00 | | 818.00 |
252 Charges sociales | 3 137.00 | 9 229.00 | | 3 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 946.00 | 3 412.00 | | 2 946.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 992.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 337.00 | 156 490.00 | | 76 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 719.00 | 20 338.00 | | 5 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 976.00 | 1 665.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 743.00 | 8 503.00 | | 14 743.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 749.00 | | | 174 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | | |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 815.00 | 2 800.00 | | 75 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 147.00 | 4 184.00 | | 136 147.00 |