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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 12 399.00 | 3 172.00 | 15 571.00 |
AP Constructions | 1 247 561.00 | 289 040.00 | 958 522.00 | 1 247 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 524.00 | 35 233.00 | 60 291.00 | 95 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 817.00 | 61 211.00 | 202 606.00 | 263 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 340.00 | 397 883.00 | 1 271 457.00 | 1 669 340.00 |
BT Marchandises | 3 578 722.00 | 58 232.00 | 3 520 490.00 | 3 578 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 023.00 | 77 226.00 | 137 797.00 | 215 023.00 |
BZ Autres créances | 485 340.00 | | 485 340.00 | 485 340.00 |
CF Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 922.00 | 135 458.00 | 4 255 464.00 | 4 390 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 262.00 | 533 342.00 | 5 526 921.00 | 6 060 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 169.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 37 389.00 | 35 137.00 | | 37 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 625.00 | 2 369.00 | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 806 302.00 | 789 676.00 | | 806 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367.00 | 652.00 | | 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 334.00 | 2 131 792.00 | | 1 370 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 031.00 | 2 251 272.00 | | 2 156 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 211.00 | 105 567.00 | | 329 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 665.00 | 832 548.00 | | 691 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 938.00 | 116 746.00 | | 132 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 40 068.00 | 54 108.00 | | 40 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 619.00 | 5 492 694.00 | | 4 720 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 921.00 | 6 282 371.00 | | 5 526 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 491.00 | 4 016 792.00 | | 3 701 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 175 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 514 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 616 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 369 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 538 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 036.00 | 35.00 | | 12 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 236.00 | 35.00 | | 20 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | -35.00 | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 5 834.00 | | 8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 630 504.00 | 16 335 835.00 | | 20 630 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 613 879.00 | 16 333 466.00 | | 20 613 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 625.00 | 2 370.00 | | 16 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 540.00 | | 38 000.00 | 1 639 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 46 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 669 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 402.00 | | 30 500.00 | 1 576 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 567.00 | | 7 500.00 | 47 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 240.00 | 177 643.00 | | 220 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 5 190.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 031.00 | 172 453.00 | | 213 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 665.00 | 691 665.00 | | 691 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
UX Autres créances clients | 215 023.00 | 215 023.00 | | 215 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 334.00 | 680 417.00 | 689 917.00 | 1 370 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 031.00 | 2 156 031.00 | | 2 156 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 765.00 | | | 760 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 340.00 | 485 340.00 | | 485 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 179.00 | 749 312.00 | 46 867.00 | 796 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 408.00 | 3 701 491.00 | 689 917.00 | 4 391 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |